Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
As at 04 novembre 2024
3.72%
CASH investit presque tous ses actifs dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes, ce qui pourrait offrir un taux d’intérêt plus élevé qu’un compte d’épargne traditionnel.
CASH peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse, ce qui constitue un avantage majeur par rapport aux autres instruments d’épargne à intérêt élevé qui prévoient habituellement une période de détention minimale ou des montants investis minimaux.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant.
NAV
$50.02
$0.0145
0.03%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
569,420
Price
$50.02
$-0.01
-0.01%
Last Close
$50.02
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.72%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
CASH
CUSIP
37964J104
Inception Date
01 novembre 2021
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$5,408,762,958 As at 04 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
2,261,035
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
1,368,280
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,08 % (taxes de vente applicables en sus) Frais de gestion annuels de 0,14 % réduits de 6 points de base (0,06 %) pour des frais de gestion réels de 8 points de base, ou 0,08 %, en vigueur à partir du 2 novembre 2021, jusqu’à nouvel ordre (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.11% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493005QRZSLXTMX0113
As at 05 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.15500
Annualized Distribution Yield
3.72%
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.65%
Record Date
31 octobre 2024
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$50.02
Closing Price
$50.02
Outstanding Shares
108,133,408
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Épargne à intérêt élevé | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 3.89 | 4.75 | - | - | - | 3.82 |
*Fund performance since inception on 01 novembre 2021, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Épargne à intérêt élevé | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 5.14 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.15500 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.18000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.19000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.20000 | Mensuel |
| 30 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 28 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 29 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.21500 | Mensuel |
As at 01 novembre 2024
Security Name
Weight
NATIONAL BANK CASH ACCT .
49.52%
SCOTIABANK CASH ACCOUNT .
40.05%
CIBC CASH ACCOUNT .
10.41%
CASH
0.02%
Holdings are subject to change.