Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
As at 04 novembre 2024
3.60%
En investissant dans des bons du Trésor à court terme du gouvernement du Canada, garantis de pleine foi par le gouvernement canadien, CBIL offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars canadiens, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.
Une solution de rechange en espèces intéressante, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.
Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, CBIL peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.
NAV
$49.97
$0.0153
0.03%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
93,884
Price
$49.97
$0.00
0.00%
Last Close
$49.97
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.60%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
CBIL
CUSIP
37964G100
Inception Date
12 avril 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$1,044,949,383 As at 04 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
388,188
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
346,955
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Management Fee
0.10% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.11% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000BCXFK08Z6YU56
As at 05 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.15000
Annualized Distribution Yield
3.60%
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.74%
Record Date
31 octobre 2024
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$49.97
Closing Price
$49.97
Premium Discount Percentage
-0.01%
Outstanding Shares
20,909,923
As at 05 novembre 2024
Weighted Average Duration
0.13
Weighted Average Yield to Maturity
3.81
Weighted Average Term to Maturity
0.13
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois | 0.34 | 1.06 | 2.26 | 3.95 | 4.78 | - | - | - | 4.71 |
*Fund performance since inception on 12 avril 2023, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.15000 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.18000 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.19000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.20500 | Mensuel |
| 30 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.20000 | Mensuel |
| 28 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 29 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.21000 | Mensuel |
| 31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.21500 | Mensuel |
As at 04 novembre 2024
Category
Weight
A-1+
100.00%
Holdings are subject to change.
As at 04 novembre 2024
Category
Weight
Canada
100.00%
Holdings are subject to change.
As at 01 novembre 2024
Security Name
Weight
CANADIAN TREASURY BILL 15-01-2025
22.71%
CANADIAN TREASURY BILL 18-12-2024
18.94%
CANADIAN TREASURY BILL 05-12-2024
18.77%
CANADIAN TREASURY BILL 03-01-2025
16.38%
CANADIAN TREASURY BILL 21-11-2024
14.69%
CANADIAN TREASURY BILL 07-11-2024
4.48%
CANADIAN TREASURY BILL 30-01-2025
3.69%
CASH
0.33%
Holdings are subject to change.