Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 16 janvier 2025
2.88%
En investissant dans des bons du Trésor à court terme du gouvernement du Canada, garantis de pleine foi par le gouvernement canadien, CBIL offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars canadiens, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.
Une solution de rechange en espèces intéressante, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.
Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, CBIL peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.
NAV
$50.07
$0.0042
0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
309,839
Price
$50.09
$0.02
0.04%
Last Close
$50.07
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.88%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 17 janvier 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
CBIL
CUSIP
37964G100
Inception Date
12 avril 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$1,183,448,949 Au 16 janvier 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
249,783
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
383,828
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Management Fee
0.10% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.11% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000BCXFK08Z6YU56
Au 18 janvier 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.12000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.38%
Record Date
31 Décembre 2024
Au 18 janvier 2025
NAV / Unit
$50.07
Closing Price
$50.07
Premium Discount Percentage
0.01%
Outstanding Shares
23,637,398
Au 18 janvier 2025
Weighted Average Duration
0.14
Weighted Average Yield to Maturity
3.20
Weighted Average Term to Maturity
0.14
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois | 0.30 | 0.93 | 2.09 | 4.57 | 4.57 | - | - | - | 4.60 |
*Fund performance since inception on 12 avril 2023, au 31 Décembre 2024
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.12000 | Mensuel |
| 29 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 06 Décembre 2024 | 0.13500 | Mensuel |
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.15000 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.18000 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.19000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.20500 | Mensuel |
| 30 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.20000 | Mensuel |
| 28 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.19500 | Mensuel |
| 29 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.21000 | Mensuel |
| 31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.21500 | Mensuel |
Au 16 janvier 2025
Category
Weight
A-1+
100.00%
Holdings are subject to change.
Au 16 janvier 2025
Category
Weight
Canada
100.00%
Holdings are subject to change.
Au 16 janvier 2025
Security Name
Weight
CANADIAN TREASURY BILL 09-04-2025
23.00%
CANADIAN TREASURY BILL 27-02-2025
20.67%
CANADIAN TREASURY BILL 12-02-2025
15.97%
CANADIAN TREASURY BILL 27-03-2025
15.77%
CANADIAN TREASURY BILL 12-03-2025
14.08%
CANADIAN TREASURY BILL 30-01-2025
10.48%
CASH
0.01%
Holdings are subject to change.