Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
8.88%
Exposition directe à certaines des actions les plus importantes et les plus liquides inscrites à la cote d’une bourse au Canada, en utilisant une stratégie d’options d’achat couvertes qui permet de générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.
CNCC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$12.07
$-0.0818
-0.67%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
6,659
Price
$12.07
$-0.09
-0.74%
Last Close
$12.16
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
8.88%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
CNCC
CUSIP
37964D107
Inception Date
16 mars 2011
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$96,752,403 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
63,029
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
31,538
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.64% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.35% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493001OTSODXEP1M647
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.09000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
9.39%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$12.07
Closing Price
$12.07
Premium Discount Percentage
-0.03%
Outstanding Shares
7,959,333
Au 12 mars 2025
Average OTM % When Written
8.60
Percentage of Options OTM by Month End
48.17
Standard Deviation
0.61
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation | -0.23 | 1.22 | 8.57 | 2.99 | 15.19 | 6.06 | 10.26 | 5.92 | 4.55 |
*Fund performance since inception on 16 mars 2011, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation | 6.35 | -6.29 | 9.81 | -5.38 | 31.18 | -4.65 | 7.43 | 14.36 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.09000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.09000 | Mensuel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Secteur financier
36.98%
Énergie
17.18%
Services industriels
11.15%
Technologies de l'information
11.10%
Matériaux
9.23%
Services aux consommateurs
4.40%
Biens de consommation
3.64%
Services publics
3.00%
Service de communication
2.68%
Immobilier
0.63%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Canada
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X S&P/TSX 60 INDEX ETF
99.88%
CASH
0.21%
Market value of options
-0.09%
Les titres sont susceptibles de changer.