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FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré

CNCL

Annualized Distribution Yield

Au 10 mars 2025

11.07%

Reasons to Consider CNCL

Potentiel de croissance accru

CNCL permet de libérer le potentiel de croissance de certaines des sociétés à grande capitalisation les plus importantes et les plus liquides inscrites à la cote d’une bourse au Canada, au moyen d’un faible effet de levier de 125 %, afin d’améliorer le potentiel de croissance et le rendement.

Potentiel de revenu élevé

CNCL offre une exposition à une stratégie d’options d’achat couvertes, qui vise à accroître le potentiel de revenu du portefeuille tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance du capital à long terme.

Investment Objective

CNCL cherche à procurer, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement du segment des émetteurs à grande capitalisation du marché d’actions canadiennes; et b) des distributions mensuelles élevées de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Afin de générer un revenu, CNCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes. CNCL aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d’emprunts de fonds et s’efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d’environ 125 %.

NAV

$19.34

$-0.1829

-0.94%

Volume

426

Price

$19.32

$-0.18

-0.92%

Last Close

$19.50

Annualized Distribution Yield

11.07%

Prices delayed by 15 minutes.

Last Trade: 12 mars 2025
Croissance améliorée
Expositions essentielles

Risk Rating:

Medium

Product Details

Fund Details

Ticker

CNCL

CUSIP

37963A104

Inception Date

05 juillet 2023

Net Assets

$16,163,089 Au 10 mars 2025

Consolidated Prior Day Volume

3,117

Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period

10,627

Exchange

Toronto Stock Exchange

Investment Manager

Global X Investments Canada Inc.

Eligibility

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Management Fee

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Management Expense Ratio

2.61% Au 31 Décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.52% Au 31 Décembre 2023

Currency

CAD

Currency Hedging

N/A

LEI

5493000KCASM7NCLPE72

Distribution Metrics

Au 12 mars 2025

Most Recent Distributions per Unit

$0.18000

12-Month Trailing Yield

11.61%

Distribution Frequency

Mensuel

Record Date

28 février 2025

Price and NAV

Au 12 mars 2025

NAV / Unit

$19.34

Closing Price

$19.30

Premium Discount

$-0.04

Premium Discount Percentage

-0.18%

Outstanding Shares

828,100

Portfolio Investment Metrics

Au 12 mars 2025

Average OTM % When Written

10.62

Percentage of Options OTM by Month End

48.17

Standard Deviation

0.61

Annualized Performance (%)

dates

1 mo 3 mo 6 mo YTD 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr SIR*
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré -0.18 0.99 10.14 3.24 17.59 - - - 15.29

*Fund performance since inception on 05 juillet 2023, au 28 février 2025

Calendar Year Performance (%)

dates

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré - - - - - - - 17.08

Distributions

Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Payment Amount Distribution Period
28 février 2025 28 février 2025 07 mars 2025 0.18000 Mensuel
31 janvier 2025 31 janvier 2025 07 février 2025 0.18000 Mensuel

Top Sector Allocations

Au 28 février 2025

Category

Weight

Secteur financier

36.98%

Énergie

17.18%

Services industriels

11.15%

Technologies de l'information

11.10%

Matériaux

9.23%

Services aux consommateurs

4.40%

Biens de consommation

3.64%

Services publics

3.00%

Service de communication

2.68%

Immobilier

0.63%

Les titres sont susceptibles de changer.

Top Geographic Exposure

Au 28 février 2025

Category

Weight

Canada

100.00%

Les titres sont susceptibles de changer.

Top Holdings

Au 10 mars 2025

Security Name

Weight

GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF

126.49%

CASH

0.82%

Les titres sont susceptibles de changer.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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