Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.41%
DLR offre aux investisseurs une occasion unique de saisir le rendement positif du dollar américain par rapport au dollar canadien.
DLR offre l’occasion de transférer des parts de DLR à DLR.U et, par conséquent, d’effectuer des opérations en dollars américains, ce qui permet une conversion potentiellement rentable du dollar américain au dollar canadien.
DLR offre à faible coût l’occasion d’investir dans des devises, sans frais supplémentaires ni exigences de marge associés à la négociation directe de devises.
NAV
$14.70
$-0.0310
-0.21%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,192,558
Price
$14.70
$-0.03
-0.20%
Last Close
$14.73
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.41%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low to Medium
Ticker
DLR
CUSIP
379948102
Inception Date
06 avril 2011
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$172,794,410 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
3,266,513
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
2,101,970
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
Bloomberg Index Ticker
USDCAD
Management Fee
0,45 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.60% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.01% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
54930053AMV2UOW8OZ88
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit Les distributions du FNB Global X dollar américain sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier DLR négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre DLR négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
$0.11250
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.20%
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$14.70
Closing Price
$14.70
Premium Discount Percentage
0.03%
Outstanding Shares
16,943,050
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X dollar américain | -0.21 | 4.15 | 9.15 | 1.16 | 10.70 | 7.91 | 3.34 | 2.59 | 3.64 |
*Fund performance since inception on 06 avril 2011, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X dollar américain | -6.36 | 9.76 | -3.65 | -2.12 | -0.97 | 8.39 | 1.73 | 12.80 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.11250 | Trimestriel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.08200 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.08000 | Trimestriel |
| 28 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.06592 | Trimestriel |
Les distributions du FNB Global X dollar américain sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier DLR négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre DLR négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
Au 28 février 2025
Security Name
Weight
Espèces, équivalents d’espèces, autres actifs moins les passifs
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.