Gestion passive répliquant physiquement l'exposition à la croissance de sociétés-chefs de file dans divers secteurs d'activité dans les économies de la région EAEO qui ont démontré un fort potentiel de croissance.
Exposition à plus de 750 sociétés de grande ou moyenne capitalisation réparties dans 21 pays développés, partout dans le monde, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.
Rendement obtenu dans le cadre d'une répartition sur les marchés internationaux, généralement pas déterminée en fonction du taux de rendement.
NAV
$29.30
$-0.3091
-1.04%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,318
Price
$29.41
$0.00
0.00%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 11 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
EAFX
CUSIP
37962B103
Inception Date
14 mai 2024
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$89,180,030 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
3,635
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
28,419
Exchange
Cboe Canada
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
l’indice MSCI EAFE
Bloomberg Index Ticker
NDDUEAFE
Management Fee
0.20% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Currency
CAD
Currency Hedging
Aucune couverture de change n'est utilisée
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500SXX9XH2NY6PH33
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.14000
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$29.30
Closing Price
$29.41
Premium Discount
$0.11
Premium Discount Percentage
0.39%
Outstanding Shares
4,350,000
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.14000 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.15500 | Trimestriel |
Au 31 janvier 2025
Category
Weight
Secteur financier
22.26%
Services industriels
17.61%
Soins de santé
12.45%
Biens de consommation
11.23%
Technologies de l'information
8.91%
Services aux consommateurs
8.10%
Matériaux
5.98%
Communication
4.91%
Énergie
3.50%
Services publics
3.10%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 31 janvier 2025
Category
Weight
Autres
31.88%
Japon
22.42%
Royaume-Uni
14.90%
France
11.37%
Suisse
9.82%
Allemagne
9.60%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)
12.05%
Sap SE
1.38%
ASML Holding NV
1.37%
Nestle SA catégorie N
1.35%
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B
1.29%
Roche Holding AG - participation
1.23%
AstraZeneca PLC
1.19%
Novartis AG classe N
1.14%
Shell PLC
1.02%
HSBC Holdings PLC
0.99%
Les titres sont susceptibles de changer.