Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
9.39%
#N/A
#N/A
#N/A
NAV
$21.62
$-0.1016
-0.47%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,930
Price
$21.64
$-0.04
-0.18%
Last Close
$21.68
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
9.39%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low to Medium
Ticker
GRCC
CUSIP
379942105
Inception Date
10 octobre 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$11,413,554 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
2,056
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
2,591
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,49 % (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.73% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.52% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DNMZY5AB3GR029
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.17000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
8.21%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$21.62
Closing Price
$21.68
Premium Discount
$0.06
Premium Discount Percentage
0.26%
Outstanding Shares
525,368
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif | -0.26 | 2.66 | 9.09 | 2.88 | 15.01 | - | - | - | 17.79 |
*Fund performance since inception on 10 octobre 2023, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif | - | - | - | - | - | - | - | 16.78 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.17000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.17000 | Mensuel |
Au 10 mars 2025
Category
Weight
Canada
30.00%
United States
43.60%
Reste du monde
26.40%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF
27.47%
GLOBAL X MSCI EAFE COVERED CALL ETF
21.31%
GLOBAL X MID-TERM GOVERNMENT BOND PREMIUM YIELD ET F
19.99%
GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF
15.83%
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF/TO RONTO
6.33%
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF/CANADA
5.38%
GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF/CANADA
3.33%
CASH
0.57%
Les titres sont susceptibles de changer.