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FNB Global X Actif obligations de sociétés
HAB
Annualized Distribution Yield
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Potentiel de revenu stable provenant d’obligations de sociétés de première qualité, qui offrent généralement des rendements plus élevés que les bons du Trésor.
Gestion du risque
Diversification du revenu du portefeuille au moyen d’obligations de sociétés présentant un risque faible, notées BBB ou plus.
Exposition aux États-Unis
Accès à certains des plus importants marchés d’obligations de sociétés au monde, au moyen d’un instrument rentable, à liquidité élevée et à couverture de change*. * SIFMA Research, 2023
Investment Objective
L’objectif de placement de HAB est d’obtenir une croissance du capital à long terme et de générer un revenu élevé. HAB investit principalement dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit indirectement en investissant dans des titres d’autres fonds d’investissement, notamment des fonds inscrits en bourse (définis dans les présentes).
NAV
$10.13
$-0.0287
-0.28%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,460
Price
$10.14
$-0.04
-0.39%
Last Close
$10.18
Annualized Distribution Yield
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.85%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 21 novembre 2024
Risk Rating:
Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Product Details
Fund Details
Ticker
HAB
CUSIP
37892T109
Inception Date
14 juillet 2010
Net Assets
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$348,922,056
As at 19 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
65,378
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
93,098
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,50 % (taxes de vente applicables en sus)
(taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.59%
As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00%
As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300DZ7PKY2STRPX02
Distribution Metrics
As at 21 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.03250
Annualized Distribution Yield
3.85%
12-Month Trailing Yield
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.74%
Record Date
31 octobre 2024
Price and NAV
As at 21 novembre 2024
NAV / Unit
$10.13
Closing Price
$10.16
Premium Discount
$0.03
Premium Discount Percentage
0.28%
Outstanding Shares
34,341,708
Portfolio Investment Metrics
As at 21 novembre 2024
Weighted Average Duration
5.82
Weighted Average Coupon
4.52
Weighted Average Yield to Maturity
4.45
Annualized Performance (%)
dates
1 mo
3 mo
6 mo
YTD
1 yr
3 yr
5 yr
10 yr
SIR*
FNB Global X Actif obligations de sociétés
-0.48
2.00
6.89
5.70
13.45
1.63
1.96
2.86
3.64
*Fund performance since inception on 14 juillet 2010, as at 31 octobre 2024
Calendar Year Performance (%)
dates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FNB Global X Actif obligations de sociétés
3.84
3.54
0.67
7.83
8.21
-1.33
-9.97
8.30
Distributions
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
31 octobre 2024
31 octobre 2024
07 novembre 2024
0.03250
Mensuel
27 septembre 2024
27 septembre 2024
07 octobre 2024
0.03250
Mensuel
30 août 2024
30 août 2024
09 septembre 2024
0.03250
Mensuel
31 juillet 2024
31 juillet 2024
08 août 2024
0.03250
Mensuel
28 juin 2024
28 juin 2024
08 juillet 2024
0.03100
Mensuel
31 mai 2024
31 mai 2024
07 juin 2024
0.03100
Mensuel
29 avril 2024
30 avril 2024
07 mai 2024
0.03100
Mensuel
27 mars 2024
28 mars 2024
05 avril 2024
0.03100
Mensuel
28 février 2024
29 février 2024
07 mars 2024
0.03100
Mensuel
30 janvier 2024
31 janvier 2024
07 février 2024
0.03100
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
28 décembre 2023
29 décembre 2023
08 janvier 2024
0.03200
Mensuel
29 novembre 2023
30 novembre 2023
07 décembre 2023
0.03200
Mensuel
30 octobre 2023
31 octobre 2023
07 novembre 2023
0.03200
Mensuel
28 septembre 2023
29 septembre 2023
06 octobre 2023
0.03200
Mensuel
30 août 2023
31 août 2023
08 septembre 2023
0.03200
Mensuel
28 juillet 2023
31 juillet 2023
08 août 2023
0.03200
Mensuel
29 juin 2023
30 juin 2023
10 juillet 2023
0.03258
Mensuel
30 mai 2023
31 mai 2023
07 juin 2023
0.03258
Mensuel
27 avril 2023
28 avril 2023
05 mai 2023
0.03258
Mensuel
30 mars 2023
31 mars 2023
10 avril 2023
0.03377
Mensuel
27 février 2023
28 février 2023
07 mars 2023
0.03377
Mensuel
30 janvier 2023
31 janvier 2023
10 février 2023
0.03377
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
29 décembre 2022
30 décembre 2022
12 janvier 2023
0.03749
Mensuel
29 novembre 2022
30 novembre 2022
12 décembre 2022
0.03749
Mensuel
28 octobre 2022
31 octobre 2022
10 novembre 2022
0.03749
Mensuel
28 septembre 2022
29 septembre 2022
13 octobre 2022
0.03749
Mensuel
30 août 2022
31 août 2022
13 septembre 2022
0.03749
Mensuel
28 juillet 2022
29 juillet 2022
11 août 2022
0.02842
Mensuel
29 juin 2022
30 juin 2022
13 juillet 2022
0.02915
Mensuel
30 mai 2022
31 mai 2022
10 juin 2022
0.02915
Mensuel
28 avril 2022
29 avril 2022
11 mai 2022
0.02915
Mensuel
30 mars 2022
31 mars 2022
12 avril 2022
0.02705
Mensuel
25 février 2022
28 février 2022
10 mars 2022
0.02705
Mensuel
28 janvier 2022
31 janvier 2022
10 février 2022
0.02705
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
30 décembre 2021
31 décembre 2021
13 janvier 2022
0.02665
Mensuel
29 novembre 2021
30 novembre 2021
10 décembre 2021
0.02665
Mensuel
28 octobre 2021
29 octobre 2021
10 novembre 2021
0.02665
Mensuel
28 septembre 2021
29 septembre 2021
13 octobre 2021
0.02750
Mensuel
30 août 2021
31 août 2021
13 septembre 2021
0.02750
Mensuel
29 juillet 2021
30 juillet 2021
12 août 2021
0.02750
Mensuel
29 juin 2021
30 juin 2021
13 juillet 2021
0.02589
Mensuel
28 mai 2021
31 mai 2021
10 juin 2021
0.02590
Mensuel
29 avril 2021
30 avril 2021
12 mai 2021
0.02590
Mensuel
30 mars 2021
31 mars 2021
13 avril 2021
0.02540
Mensuel
25 février 2021
26 février 2021
10 mars 2021
0.02540
Mensuel
28 janvier 2021
29 janvier 2021
10 février 2021
0.02870
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
30 décembre 2020
31 décembre 2020
13 janvier 2021
0.02870
Mensuel
27 novembre 2020
30 novembre 2020
10 décembre 2020
0.02870
Mensuel
29 octobre 2020
30 octobre 2020
12 novembre 2020
0.02870
Mensuel
29 septembre 2020
30 septembre 2020
13 octobre 2020
0.02870
Mensuel
28 août 2020
31 août 2020
11 septembre 2020
0.02870
Mensuel
30 juillet 2020
31 juillet 2020
13 août 2020
-
Mensuel
29 juin 2020
30 juin 2020
13 juillet 2020
0.02740
Mensuel
28 mai 2020
29 mai 2020
10 juin 2020
0.02740
Mensuel
29 avril 2020
30 avril 2020
12 mai 2020
0.02740
Mensuel
30 mars 2020
31 mars 2020
13 avril 2020
0.02800
Mensuel
27 février 2020
28 février 2020
11 mars 2020
0.02800
Mensuel
30 janvier 2020
31 janvier 2020
12 février 2020
0.02800
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
30 décembre 2019
31 décembre 2019
13 janvier 2020
0.02680
Mensuel
28 novembre 2019
29 novembre 2019
11 décembre 2019
0.02680
Mensuel
30 octobre 2019
31 octobre 2019
13 novembre 2019
0.02680
Mensuel
27 septembre 2019
30 septembre 2019
10 octobre 2019
0.02680
Mensuel
29 août 2019
30 août 2019
12 septembre 2019
0.02680
Mensuel
30 juillet 2019
31 juillet 2019
13 août 2019
0.02680
Mensuel
27 juin 2019
28 juin 2019
11 juillet 2019
0.02700
Mensuel
30 mai 2019
31 mai 2019
12 juin 2019
0.02700
Mensuel
29 avril 2019
30 avril 2019
10 mai 2019
0.02700
Mensuel
28 mars 2019
29 mars 2019
10 avril 2019
0.02810
Mensuel
27 février 2019
28 février 2019
12 mars 2019
0.02810
Mensuel
30 janvier 2019
31 janvier 2019
12 février 2019
0.02810
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
28 décembre 2018
31 décembre 2018
11 janvier 2019
0.02870
Mensuel
29 novembre 2018
30 novembre 2018
12 décembre 2018
0.02850
Mensuel
30 octobre 2018
31 octobre 2018
13 novembre 2018
0.02840
Mensuel
27 septembre 2018
28 septembre 2018
11 octobre 2018
0.02800
Mensuel
30 août 2018
31 août 2018
13 septembre 2018
0.02800
Mensuel
30 juillet 2018
31 juillet 2018
13 août 2018
0.02800
Mensuel
28 juin 2018
29 juin 2018
12 juillet 2018
0.02790
Mensuel
30 mai 2018
31 mai 2018
12 juin 2018
0.02790
Mensuel
27 avril 2018
30 avril 2018
10 mai 2018
0.02790
Mensuel
28 mars 2018
29 mars 2018
11 avril 2018
0.02790
Mensuel
27 février 2018
28 février 2018
12 mars 2018
0.02790
Mensuel
30 janvier 2018
31 janvier 2018
12 février 2018
0.02790
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
28 décembre 2017
29 décembre 2017
11 janvier 2018
0.02770
Mensuel
29 novembre 2017
30 novembre 2017
12 décembre 2017
0.02770
Mensuel
30 octobre 2017
31 octobre 2017
10 novembre 2017
0.02770
Mensuel
28 septembre 2017
29 septembre 2017
12 octobre 2017
0.02810
Mensuel
29 août 2017
31 août 2017
13 septembre 2017
0.02810
Mensuel
27 juillet 2017
31 juillet 2017
11 août 2017
0.02810
Mensuel
28 juin 2017
30 juin 2017
13 juillet 2017
0.02870
Mensuel
29 mai 2017
31 mai 2017
12 juin 2017
0.02870
Mensuel
25 avril 2017
27 avril 2017
09 mai 2017
0.02870
Mensuel
29 mars 2017
31 mars 2017
12 avril 2017
0.03050
Mensuel
24 février 2017
28 février 2017
10 mars 2017
0.03050
Mensuel
27 janvier 2017
31 janvier 2017
10 février 2017
0.03050
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
28 décembre 2016
30 décembre 2016
12 janvier 2017
0.03080
Mensuel
28 novembre 2016
30 novembre 2016
01 décembre 2016
0.03030
Mensuel
27 octobre 2016
31 octobre 2016
10 novembre 2016
0.03030
Mensuel
28 septembre 2016
30 septembre 2016
13 octobre 2016
0.03020
Mensuel
29 août 2016
31 août 2016
13 septembre 2016
0.03030
Mensuel
27 juillet 2016
29 juillet 2016
11 août 2016
0.03020
Mensuel
28 juin 2016
30 juin 2016
13 juillet 2016
0.03050
Mensuel
27 mai 2016
31 mai 2016
10 juin 2016
0.03050
Mensuel
27 avril 2016
29 avril 2016
11 mai 2016
0.03050
Mensuel
29 mars 2016
31 mars 2016
12 avril 2016
0.03010
Mensuel
25 février 2016
29 février 2016
10 mars 2016
0.03010
Mensuel
27 janvier 2016
29 janvier 2016
10 février 2016
0.03010
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
29 décembre 2015
31 décembre 2015
13 janvier 2016
0.03140
Mensuel
26 novembre 2015
30 novembre 2015
10 décembre 2015
0.03030
Mensuel
28 octobre 2015
31 octobre 2015
12 novembre 2015
0.03030
Mensuel
28 septembre 2015
30 septembre 2015
13 octobre 2015
0.03000
Mensuel
27 août 2015
31 août 2015
11 septembre 2015
0.03000
Mensuel
29 juillet 2015
31 juillet 2015
13 août 2015
0.03000
Mensuel
26 juin 2015
30 juin 2015
13 juillet 2015
0.02920
Mensuel
27 mai 2015
29 mai 2015
10 juin 2015
0.02920
Mensuel
28 avril 2015
30 avril 2015
12 mai 2015
0.02920
Mensuel
27 mars 2015
31 mars 2015
13 avril 2015
0.02970
Mensuel
25 février 2015
27 février 2015
11 mars 2015
0.02970
Mensuel
28 janvier 2015
30 janvier 2015
11 février 2015
0.02970
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
29 décembre 2014
31 décembre 2014
13 janvier 2015
0.03070
Mensuel
26 novembre 2014
28 novembre 2014
10 décembre 2014
0.03070
Mensuel
29 octobre 2014
31 octobre 2014
12 novembre 2014
0.03070
Mensuel
26 septembre 2014
30 septembre 2014
10 octobre 2014
0.02990
Mensuel
27 août 2014
29 août 2014
11 septembre 2014
0.02990
Mensuel
29 juillet 2014
31 juillet 2014
13 août 2014
0.02990
Mensuel
26 juin 2014
30 juin 2014
11 juillet 2014
0.02950
Mensuel
28 mai 2014
30 mai 2014
11 juin 2014
0.02950
Mensuel
28 avril 2014
30 avril 2014
12 mai 2014
0.02950
Mensuel
27 mars 2014
31 mars 2014
10 avril 2014
0.03000
Mensuel
26 février 2014
28 février 2014
10 mars 2014
0.03000
Mensuel
29 janvier 2014
31 janvier 2014
12 février 2014
0.03000
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
27 décembre 2013
31 décembre 2013
13 janvier 2014
0.03310
Mensuel
27 novembre 2013
29 novembre 2013
11 décembre 2013
0.02860
Mensuel
29 octobre 2013
31 octobre 2013
12 novembre 2013
0.02860
Mensuel
26 septembre 2013
30 septembre 2013
10 octobre 2013
0.02740
Mensuel
28 août 2013
30 août 2013
12 septembre 2013
0.02740
Mensuel
29 juillet 2013
31 juillet 2013
13 août 2013
0.02740
Mensuel
26 juin 2013
28 juin 2013
11 juillet 2013
0.02900
Mensuel
29 mai 2013
31 mai 2013
12 juin 2013
0.02900
Mensuel
26 avril 2013
30 avril 2013
10 mai 2013
0.02900
Mensuel
26 mars 2013
28 mars 2013
10 avril 2013
0.03070
Mensuel
26 février 2013
28 février 2013
12 mars 2013
0.03070
Mensuel
29 janvier 2013
31 janvier 2013
12 février 2013
0.03070
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
27 décembre 2012
31 décembre 2012
11 janvier 2013
0.03220
Mensuel
28 novembre 2012
30 novembre 2012
12 décembre 2012
0.03220
Mensuel
29 octobre 2012
31 octobre 2012
09 novembre 2012
0.03220
Mensuel
26 septembre 2012
28 septembre 2012
11 octobre 2012
0.03290
Mensuel
29 août 2012
31 août 2012
13 septembre 2012
0.03290
Mensuel
27 juillet 2012
31 juillet 2012
13 août 2012
0.03290
Mensuel
27 juin 2012
29 juin 2012
12 juillet 2012
0.03290
Mensuel
29 mai 2012
31 mai 2012
12 juin 2012
0.03290
Mensuel
26 avril 2012
30 avril 2012
10 mai 2012
0.03290
Mensuel
28 mars 2012
30 mars 2012
12 avril 2012
0.03400
Mensuel
27 février 2012
29 février 2012
12 mars 2012
0.03400
Mensuel
27 janvier 2012
31 janvier 2012
10 février 2012
0.03400
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
28 décembre 2011
30 décembre 2011
12 janvier 2012
0.03500
Mensuel
28 novembre 2011
30 novembre 2011
12 décembre 2011
0.03500
Mensuel
27 octobre 2011
31 octobre 2011
10 novembre 2011
0.03500
Mensuel
28 septembre 2011
30 septembre 2011
13 octobre 2011
0.03540
Mensuel
29 août 2011
31 août 2011
13 septembre 2011
0.03540
Mensuel
27 juillet 2011
29 juillet 2011
11 août 2011
0.03540
Mensuel
27 juin 2011
29 juin 2011
12 juillet 2011
0.03900
Mensuel
27 mai 2011
31 mai 2011
10 juin 2011
0.03900
Mensuel
27 avril 2011
29 avril 2011
11 mai 2011
0.03900
Mensuel
29 mars 2011
31 mars 2011
12 avril 2011
0.03660
Mensuel
24 février 2011
28 février 2011
10 mars 2011
0.03660
Mensuel
27 janvier 2011
31 janvier 2011
10 février 2011
0.03660
Mensuel
Ex-Dividend Date
Record Date
Payment Date
Payment Amount
Distribution Period
29 décembre 2010
31 décembre 2010
17 janvier 2011
0.10040
Mensuel
28 septembre 2010
30 septembre 2010
13 octobre 2010
0.07220
Trimestriel
Top Sector Allocations
As at 31 octobre 2024
Category
Weight
Secteur financier
39.36%
Énergie
19.77%
Infrastructure
11.31%
Communication
11.12%
Immobilier
10.24%
Services industriels
4.50%
Titrisation
2.59%
Fédéral
0.53%
Municipal
0.52%
Espèces et équivalents
0.02%
Holdings are subject to change.
Top Credit Ratings
As at 31 octobre 2024
Category
Weight
AAA
3.15%
AA+
0.52%
AA
0.49%
AA-
0.03%
A+
2.50%
A
14.14%
A-
23.65%
BBB+
20.20%
BBB
19.04%
BBB-
10.95%
Holdings are subject to change. The complete list will soon be available.
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