Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
As at 01 novembre 2024
3.85%
Potentiel de revenu stable provenant d’obligations de sociétés de première qualité, qui offrent généralement des rendements plus élevés que les bons du Trésor.
Diversification du revenu du portefeuille au moyen d’obligations de sociétés présentant un risque faible, notées BBB ou plus.
Accès à certains des plus importants marchés d’obligations de sociétés au monde, au moyen d’un instrument rentable, à liquidité élevée et à couverture de change*. * SIFMA Research, 2023
NAV
$10.17
$0.0257
0.25%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,141
Price
$10.15
$-0.02
-0.20%
Last Close
$10.17
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.85%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HAB
CUSIP
37892T109
Inception Date
14 juillet 2010
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$347,993,445 As at 01 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
21,605
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
94,198
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,50 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.59% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300DZ7PKY2STRPX02
As at 05 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.03250
Annualized Distribution Yield
3.85%
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.74%
Record Date
31 octobre 2024
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$10.17
Closing Price
$10.16
Premium Discount
$-0.01
Premium Discount Percentage
-0.06%
Outstanding Shares
34,316,241
As at 05 novembre 2024
Weighted Average Duration
5.82
Weighted Average Coupon
4.52
Weighted Average Yield to Maturity
4.33
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations de sociétés | -0.48 | 2.00 | 6.89 | 5.70 | 13.45 | 1.63 | 1.96 | 2.86 | 3.64 |
*Fund performance since inception on 14 juillet 2010, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations de sociétés | 3.84 | 3.54 | 0.67 | 7.83 | 8.21 | -1.33 | -9.97 | 8.30 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.03100 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.03100 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.03100 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.03100 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.03100 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.03100 | Mensuel |
As at 30 septembre 2024
Category
Weight
Secteur financier
40.27%
Énergie
19.73%
Communication
11.48%
Infrastructure
11.32%
Immobilier
9.80%
Services industriels
4.52%
Titrisation
2.19%
Municipal
0.29%
Espèces et équivalents
0.25%
Fédéral
%
Holdings are subject to change.
As at 30 septembre 2024
Category
Weight
AAA
2.69%
AA
0.79%
AA-
0.03%
A+
2.72%
A
18.57%
A-
20.23%
BBB+
20.42%
BBB
19.09%
BBB-
10.38%
BB+
2.25%
Holdings are subject to change. The complete list will soon be available.
As at 30 septembre 2024
Security Name
Weight
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027
1.93%
Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027
1.37%
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-jan-2028
1.27%
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029
1.23%
Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027
1.18%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028
1.17%
CU Inc 4,54 % 24-oct-2041
1.13%
Banque de Montréal 4,42 % 17-jul-2029
1.06%
Santé Montréal collectif SEC 6,72 % 30-sep-2049
0.91%
Transcanada Pipelines Ltd 4,55 % 15-nov-2041
0.91%
Holdings are subject to change.