Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
3.06%
HAD est géré activement dans le but de réduire les risques tout en augmentant la possibilité de tirer profit de l’exposition aux titres canadiens à revenu fixe.
HAD vise à éviter les pertes en capital importantes en offrant la possibilité de modifier la duration et la composition des créances, en prévision des fluctuations du taux d’intérêt ou en réponse à celles-ci.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant aux investisseurs.
NAV
$9.19
$-0.0143
-0.16%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
700
Price
$9.19
$-0.11
-1.18%
Last Close
$9.30
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.06%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HAD
CUSIP
37892W102
Inception Date
10 octobre 2012
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$44,473,182 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,015
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
7,474
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,42 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.49% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300CTUHFB15E8FJ98
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.02350
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.11%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$9.19
Closing Price
$9.24
Premium Discount
$0.05
Premium Discount Percentage
0.50%
Outstanding Shares
4,829,863
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
7.42
Average Credit Quality
A+
Weighted Average Coupon
3.63
Weighted Average Yield to Maturity
3.51
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations canadiennes | 1.10 | 1.63 | 4.48 | 2.34 | 8.69 | 1.24 | 0.05 | 1.52 | 2.11 |
*Fund performance since inception on 10 octobre 2012, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations canadiennes | 3.61 | 2.48 | 6.17 | 9.90 | -4.45 | -12.80 | 6.92 | 4.07 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.02350 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.02350 | Mensuel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Fédéral
28.31%
Provincial
28.26%
Secteur financier
23.04%
Municipal
4.48%
Énergie
4.09%
Immobilier
3.82%
Infrastructure
2.94%
Communication
2.35%
Services industriels
1.66%
Titrisation
0.86%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 février 2025
Category
Weight
AAA
31.10%
AA+
2.52%
AA
3.27%
AA-
16.75%
A+
7.33%
A
8.12%
A-
10.06%
BBB+
7.92%
BBB
6.08%
BBB-
4.27%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Canada
97.62%
États-Unis
2.38%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029
3.60%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034
2.85%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031
2.36%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034
2.15%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026
2.06%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033
1.71%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,75 % 15-jun-2030
1.70%
Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2028
1.50%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053
1.48%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030
1.45%
Les titres sont susceptibles de changer.