Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.71%
HAF gère activement le rendement et la duration du portefeuille, offrant une protection éventuelle contre les fluctuations des taux d’intérêt.
Fiera Capital, à titre de sous-conseiller, gère activement le portefeuille, qui investit principalement dans des FNB de titres à revenu fixe, et peut ajuster stratégiquement la répartition de l’actif afin d’obtenir des rendements ajustés en fonction du risque optimaux compte tenu des conditions actuelles du marché.
HAF offre un flux stable de distributions mensuelles, procurant aux investisseurs un revenu constant en tirant parti des occasions liées aux obligations mondiales.
NAV
$7.12
$-0.0206
-0.29%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
2,524
Price
$7.12
$0.00
0.00%
Last Close
$7.12
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.71%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HAF
CUSIP
37892Y108
Inception Date
21 juillet 2009
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$50,959,693 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
10,496
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
19,680
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,45 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.57% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.01% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493002B6CQGL8VQUT34
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.02800
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.30%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$7.12
Closing Price
$7.12
Premium Discount Percentage
0.03%
Outstanding Shares
7,138,415
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
6.52
Average Credit Quality
A
Weighted Average Yield to Maturity
6.61
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif revenu fixe mondial | 1.54 | 0.56 | 1.65 | 2.37 | 5.30 | 4.07 | 3.14 | 2.29 | 2.19 |
*Fund performance since inception on 21 juillet 2009, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif revenu fixe mondial | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 | 10.44 | 3.14 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.02800 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.02800 | Mensuel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
AAA
28.40%
AA
17.50%
A
14.20%
BBB+
17.10%
BB
16.20%
B
6.60%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Europe & UK
34.00%
États-Unis
30.80%
Amérique latine
25.00%
Canada
6.00%
Middle East & Africa
1.70%
Supra-national
1.60%
Asia-Pacific
0.90%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Gouvernement du Mexique 8,00 % 31-jul-2053
5.98%
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034
5.31%
Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 31-jan-2030
3.32%
Norway Government 3.63% 13-Apr-2034
3.17%
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033
2.99%
France Government 1.25% 25-May-2034
2.86%
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034
2.85%
Ecopetrol SA 5.88% 28-May-2045
2.83%
United Kingdom Government 0.63% 31-Jul-2035
2.80%
Rio Smart Lighting SARL 12,25 % 20-sep-2032
2.27%
Les titres sont susceptibles de changer.