Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
0.86%
HAZ vise à procurer aux investisseurs un revenu de dividendes régulier en choisissant certaines des sociétés du monde qui versent les dividendes les plus élevés et qui affichent une tendance constante à la croissance des dividendes, offrant ainsi une source potentielle de flux de trésorerie stables dans tous les cycles du marché.
Sous-conseillé par Guardian Capital, HAZ est activement géré pour naviguer dans tous les cycles du marché en repérant un plus grand éventail d’occasions comparativement à une approche axée uniquement sur le rendement.
Le processus exclusif de sélection de titres pour compte propre GPS de Guardian cible les actions assorties de dividendes qui offrent une combinaison de croissance des dividendes, de versement de flux de trésorerie et de durabilité du profil de ces versements.
NAV
$38.29
$-0.2767
-0.72%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
6,367
Price
$38.34
$-0.27
-0.70%
Last Close
$38.61
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
0.86%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HAZ
CUSIP
37892U106
Inception Date
20 juillet 2010
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$503,079,969 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
17,799
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
28,945
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Guardian Capital LP
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,65 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.78% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.02% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300K2MT7KYW9Q4416
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.08300
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
0.92%
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$38.29
Closing Price
$38.39
Premium Discount
$0.10
Premium Discount Percentage
0.26%
Outstanding Shares
13,044,665
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif dividendes mondiaux | -0.67 | 4.49 | 8.54 | 3.77 | 20.25 | 15.35 | 14.33 | 10.34 | 12.64 |
*Fund performance since inception on 20 juillet 2010, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif dividendes mondiaux | 12.40 | -4.00 | 19.10 | 7.35 | 26.65 | -8.60 | 17.45 | 25.18 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.08300 | Trimestriel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.08950 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.09170 | Trimestriel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.10260 | Trimestriel |
Au 31 janvier 2025
Category
Weight
Services financiers
21.73%
Technologie
21.26%
Soins de santé
11.78%
Énergie
11.48%
Services aux consommateurs
10.92%
Services industriels
9.29%
Biens industriels
5.67%
Biens de consommation
2.39%
Immobilier
2.19%
Matériaux de base
1.96%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 31 janvier 2025
Category
Weight
États-Unis
58.01%
Canada
10.83%
France
10.60%
Pays-Bas
6.41%
Royaume-Uni
5.45%
Irlande
3.07%
Danemark
2.22%
Allemagne
2.05%
Inde
1.36%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Apple Inc
6.46%
BROADCOM INC
6.25%
Microsoft Corp
5.56%
Costco Wholesale Corp
5.48%
Williams Cos Inc
4.67%
Axa SA
4.15%
Wolters Kluwer NV catégorie C
3.53%
Republic Services Inc
3.28%
Banque Royale du Canada
3.21%
Accenture PLC catégorie A
3.07%
Les titres sont susceptibles de changer.