FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés
HBB est conçu pour mesurer le rendement du marché canadien des titres à revenu fixe de première qualité en sélectionnant des obligations offrant des caractéristiques de duration et de rendement représentatives de l’univers des obligations d’État et de sociétés admissibles.
HBB offre une exposition aux obligations ayant une notation d’au moins BBB, en mettant l’accent sur les titres de première qualité au sein de l’indice.
HBB faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d’un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HBB ne devrait pas faire de distributions imposables, ce qui pourrait le rendre avantageux pour les comptes imposables.
NAV
$48.56
$0.1691
0.35%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
27,960
Price
$48.61
$0.21
0.43%
Last Close
$48.40
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HBB
CUSIP
37963J105
Inception Date
07 mai 2014
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$3,459,435,941 As at 04 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
103,255
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
308,114
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLHBB
Management Fee
0,09 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.10% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.15% As at 31 décembre 2023
Swap Fee
Maximum de 0,15 %
Counterparty Exposure
9.14% As at 30 septembre 2024
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300CHFSB2YD5VGF57
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$48.56
Closing Price
$48.61
Premium Discount
$0.05
Premium Discount Percentage
0.10%
Outstanding Shares
71,238,130
As at 05 novembre 2024
Weighted Average Duration
7.65
Weighted Average Coupon
3.35
Weighted Average Yield to Maturity
3.62
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés | -1.16 | 1.05 | 6.51 | 2.61 | 10.98 | -0.50 | 0.13 | 1.68 | 1.87 |
*Fund performance since inception on 07 mai 2014, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés | 1.39 | 1.89 | 1.14 | 5.98 | 8.23 | -2.39 | -11.98 | 6.29 |
As at 27 septembre 2024
Category
Weight
Titres gouvernementaux
43.87%
Titres provinciaux
31.06%
Financier
8.22%
Services publics
6.74%
Énergie
2.46%
Service de communication
2.15%
Services industriels
1.35%
FPI
1.25%
Titres municipaux
1.16%
Services aux consommateurs
0.89%
Holdings are subject to change. The complete list will soon be available.
As at 31 octobre 2024
Category
Weight
AAA
46.86%
AA+
4.25%
AA
14.37%
AA-
15.37%
A+
2.81%
A
4.33%
A-
2.39%
BBB+
2.64%
BBB
2.80%
BBB-
1.65%
Holdings are subject to change.
As at 31 août 2024
Security Name
Weight
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025
1.97%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051
1.72%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030
1.72%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031
1.64%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030
1.47%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034
1.45%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026
1.39%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031
1.24%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029
1.20%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026
1.14%
Holdings are subject to change.