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FNB Global X Indice de banques à pondération égale

HBNK

Annualized Distribution Yield

As at 04 novembre 2024

4.30%

Reasons to Consider HBNK

Le FNB à faible coût des six grandes banques canadiennes

Accès à un portefeuille stable de banques canadiennes versant des dividendes, assorti de frais de gestion de 0 % et d’un RFG de 0 % jusqu’au 31 juillet 2024*. *Au 1er mai 2024

Stabilité du secteur

En tant que l’un des secteurs économiques les plus importants du Canada, les six grandes banques canadiennes ont traditionnellement offert un bastion de stabilité dans le paysage global des actions canadiennes.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Investment Objective

HBNK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais, le rendement d’un indice à pondération égale d’actions d’un ensemble diversifié de banques canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks).

NAV

$24.30

$0.0215

0.09%

Volume

22,675

Price

$24.28

$0.00

0.00%

Last Close

$24.28

Annualized Distribution Yield

4.30%

Prices delayed by 15 minutes.

Last Trade: 05 novembre 2024
Expositions essentielles

Risk Rating:

Medium

Product Details

Fund Details

Ticker

HBNK

CUSIP

379946106

Inception Date

05 juillet 2023

Net Assets

$926,280,941 As at 04 novembre 2024

Consolidated Prior Day Volume

60,668

Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period

189,717

Exchange

Toronto Stock Exchange

Investment Manager

Global X Investments Canada Inc.

Eligibility

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Management Fee

Frais de gestion annuels réduits de 0,09 % pour des frais de gestion effectifs et un ratio des frais de gestion (RFG) de 0 % (taxes de vente applicables en sus)

Management Expense Ratio

0.00% au July 31, 2024 As at 31 décembre 2023 (The effective management expense ratio of HBNK is expected to be 0.00% for the duration of the HBNK Rebate period)

Trading Expense Ratio

0.00% As at 31 décembre 2023

Currency

CAD

Currency Hedging

N/A

LEI

5493000KCGREB7NEAH27

Distribution Metrics

As at 05 novembre 2024

Most Recent Distributions per Unit

$0.08700

Annualized Distribution Yield

4.30%

12-Month Trailing Yield

4.29%

Record Date

31 octobre 2024

Price and NAV

As at 05 novembre 2024

NAV / Unit

$24.30

Closing Price

$24.30

Outstanding Shares

38,124,997

Annualized Performance (%)

dates

1 mo 3 mo 6 mo YTD 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr SIR*
FNB Global X Indice de banques à pondération égale 0.77 11.24 17.86 19.70 43.96 - - - 21.36

*Fund performance since inception on 05 juillet 2023, as at 31 octobre 2024

Calendar Year Performance (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice de banques à pondération égale - - - - - - - -

Distributions

Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Payment Amount Distribution Period
31 octobre 2024 31 octobre 2024 07 novembre 2024 0.08700 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 07 octobre 2024 0.08500 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 09 septembre 2024 0.08500 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 08 août 2024 0.08500 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 08 juillet 2024 0.09000 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 07 juin 2024 0.09000 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 07 mai 2024 0.09000 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 05 avril 2024 0.08500 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 07 mars 2024 0.08500 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 07 février 2024 0.08500 Mensuel

Top Holdings

As at 30 septembre 2024

Security Name

Weight

Banque de Montréal

17.07%

Banque de Nouvelle-Écosse

16.95%

National Bank of Canada

16.47%

Banque Toronto-Dominion

16.45%

Banque Canadienne Impériale de Commerce

16.34%

Banque Royale du Canada

16.34%

Holdings are subject to change.

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Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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