Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
As at 20 novembre 2024
4.15%
Accès à un portefeuille stable de banques canadiennes versant des dividendes, assorti de frais de gestion de 0 % et d’un RFG de 0 % jusqu’au 31 juillet 2024*. *Au 1er mai 2024
En tant que l’un des secteurs économiques les plus importants du Canada, les six grandes banques canadiennes ont traditionnellement offert un bastion de stabilité dans le paysage global des actions canadiennes.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$25.15
$0.0902
0.36%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
9,322
Price
$25.18
$0.13
0.52%
Last Close
$25.05
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.15%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 21 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HBNK
CUSIP
379946106
Inception Date
05 juillet 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$957,311,389 As at 19 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
47,638
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
189,807
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
Frais de gestion annuels réduits de 0,09 % pour des frais de gestion effectifs et un ratio des frais de gestion (RFG) de 0 % (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.00% au July 31, 2024 As at 31 décembre 2023 (The effective management expense ratio of HBNK is expected to be 0.00% for the duration of the HBNK Rebate period)
Trading Expense Ratio
0.00% As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000KCGREB7NEAH27
As at 21 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.08700
Annualized Distribution Yield
4.15%
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.29%
Record Date
31 octobre 2024
As at 21 novembre 2024
NAV / Unit
$25.15
Closing Price
$25.18
Premium Discount
$0.03
Premium Discount Percentage
0.12%
Outstanding Shares
38,202,119
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice de banques à pondération égale | 0.77 | 11.24 | 17.86 | 19.70 | 43.96 | - | - | - | 21.36 |
*Fund performance since inception on 05 juillet 2023, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice de banques à pondération égale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.08700 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.08500 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.08500 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.08500 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.09000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.09000 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.09000 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.08500 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.08500 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.08500 | Mensuel |
As at 31 octobre 2024
Security Name
Weight
Banque de Montréal
17.96%
National Bank of Canada
17.12%
Banque Canadienne Impériale de Commerce
16.97%
Banque de Nouvelle-Écosse
16.49%
Banque Royale du Canada
16.43%
Banque Toronto-Dominion
14.81%
Holdings are subject to change.