Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
3.37%
HGGB est le premier FNB coté au Canada à offrir aux investisseurs une exposition à des obligations vertes mondiales libellées en dollars américains, représentant ainsi une occasion unique de soutenir des projets écologiques.
Depuis leur introduction sur le marché en 2007, des obligations vertes totalisant plus d’un billion de dollars américains ont été émises, les institutions européennes et américaines comptant parmi les plus grands émetteurs.
Tous les émetteurs de l’indice sous-jacent (actuellement l’indice S&P Green Bond US Dollar Select) sont vérifiés de manière indépendante par la Climate Bonds Initiative (l’initiative pour les obligations climatiques), organisme international sans but lucratif consacré aux investisseurs.
NAV
$21.68
$-0.0871
-0.40%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
4
Price
$21.70
$0.28
1.31%
Last Close
$21.42
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.37%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HGGB
CUSIP
37963Q109
Inception Date
01 juin 2021
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$4,353,802 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
9
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
707
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
Bloomberg Index Ticker
SPGRUSST
Management Fee
0,45 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.55% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GNSLV02XCM9N37
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.18320
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.06%
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$21.68
Closing Price
$21.73
Premium Discount
$0.05
Premium Discount Percentage
0.22%
Outstanding Shares
200,001
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
4.93
Average Credit Quality
BBB+
Weighted Average Coupon
3.17
Weighted Average Yield to Maturity
4.84
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P obligations vertes | 1.46 | 0.32 | 0.18 | 1.71 | 4.10 | 0.54 | - | - | -0.57 |
*Fund performance since inception on 01 juin 2021, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P obligations vertes | - | - | - | - | - | -9.73 | 5.09 | 1.75 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.18320 | Trimestriel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.14488 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.17470 | Trimestriel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.16290 | Trimestriel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Services publics
27.14%
Services industriels
18.31%
Institutions financières
17.40%
Organisme
12.77%
Espèces
11.09%
TACHC
7.84%
Souverain
5.45%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
AAA
11.09%
AA
12.06%
A
29.87%
BBB
26.93%
BB
6.05%
Non coté
14.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
États-Unis
58.34%
Corée du Sud
6.61%
Chili
6.43%
Pérou
6.16%
Japon
5.93%
Hong Kong
5.45%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 07 mars 2025
Security Name
Weight
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-déc-2031
7.44%
US DOLLAR
6.99%
Export-Import Bank of Korea 5,13 % 11-jan-2033
6.81%
Duke Energy Progress LLC 5,10 % 15-déc-2033
6.68%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027
6.61%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-jan-2034
6.32%
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-aoû-2028
6.26%
Sumitomo Mitsui Fncl Group Inc 2,47 % 14-jan-2029
6.14%
Gouvernement de Hong Kong 1,38 % 02-fév-2031
5.67%
Host Hotels & Resorts LP 3,38 % 16-sep-2029
5.55%
Les titres sont susceptibles de changer.