Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
2.39%
HGRW est conçu pour les investisseurs recherchant une croissance du capital et un revenu modique, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de FNB. La répartition cible de ce portefeuille est d’environ 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu fixe.
HGRW offre aux investisseurs une manière simple d’obtenir une exposition diversifiée aux titres de capitaux propres, en simplifiant le processus de constitution d’un portefeuille complet, qui fait l’objet d’une surveillance continue et d’un rééquilibrage automatique, le tout dans un format pratique.
Conçu pour procurer un revenu constant sur une base mensuelle
NAV
$24.95
$-0.1188
-0.47%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
303
Price
$24.96
$-0.10
-0.40%
Last Close
$25.06
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.39%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low to Medium
Ticker
HGRW
CUSIP
379920101
Inception Date
10 octobre 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$14,418,911 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
525
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
2,296
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,18 % (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.20% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.18% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DNSJHWXAFCEK19
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.05000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
1.94%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$24.95
Closing Price
$24.98
Premium Discount
$0.03
Premium Discount Percentage
0.10%
Outstanding Shares
575,066
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Croissance répartition de l’actif | -0.06 | 2.72 | 9.44 | 3.36 | 18.25 | - | - | - | 22.71 |
*Fund performance since inception on 10 octobre 2023, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Croissance répartition de l’actif | - | - | - | - | - | - | - | 20.07 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.05000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.05000 | Mensuel |
Au 10 mars 2025
Category
Weight
Canada
30.00%
United States
43.60%
Reste du monde
26.40%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF
27.28%
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF
21.34%
GLOBAL X S&P/TSX 60 INDEX ETF
15.82%
GLOBAL X CANADIAN SELECT UNIVERSE BOND INDEX CORPO RATE CLASS ETF
14.13%
GLOBAL X US 7-10 YEAR TREASURY BOND INDEX CORPORAT E CLASS ETF
6.32%
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
6.29%
GLOBAL X NASDAQ-100 INDEX ETF
5.35%
GLOBAL X RUSSELL 2000 INDEX ETF
3.27%
CASH
0.19%
Les titres sont susceptibles de changer.