Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
6.00%
HGY offre aux investisseurs une exposition au cours du lingot d’or, fournissant une couverture contre l’incertitude économique et les fluctuations potentielles des devises, ainsi qu’une réduction du risque de marché.
HGY vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement des rendements plus élevés en périodes de volatilité. * Une volatilité accrue des prix de l’or pourrait vraisemblablement faire augmenter les primes d’options d’achat. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$12.13
$0.1286
1.07%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
5,318
Price
$12.13
$0.12
1.00%
Last Close
$12.01
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
6.00%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HGY
CUSIP
379950108
Inception Date
17 Décembre 2010
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$90,454,614 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
20,176
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
31,450
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,60 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.89% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.09% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300VSHW17EYWBPR76
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.06000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.22%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$12.13
Closing Price
$12.13
Premium Discount Percentage
0.02%
Outstanding Shares
7,538,748
Au 12 mars 2025
Average OTM % When Written
6.06
Percentage of Options OTM by Month End
32.67
Standard Deviation
0.80
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Revenu sur l’or | 1.15 | 5.52 | 10.51 | 6.47 | 29.60 | 10.60 | 9.28 | 5.67 | 2.22 |
*Fund performance since inception on 17 Décembre 2010, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Revenu sur l’or | 8.54 | -3.70 | 13.45 | 19.19 | -4.43 | -1.28 | 9.58 | 21.31 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.06000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.06000 | Mensuel |
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM)
100.11%
US DOLLAR
0.13%
CASH
0.05%
Market value of options
-0.29%
Les titres sont susceptibles de changer.