Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.09%
HMMJ.U vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis. Cet indice a été conçu expressément pour offrir une exposition à un panier diversifié de sociétés nord-américaines cotées en bourse qui exercent leurs activités dans l’industrie du cannabis.
Contrairement à un placement dans une seule société de l’industrie du cannabis, HMMJ offre une exposition diversifiée à un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse au sein de l’industrie, réduisant ainsi le risque associé à des titres individuels tout en profitant du potentiel de croissance du secteur.
Compte tenu de l’évolution rapide de l’industrie du cannabis, HMMJ est rééquilibré trimestriellement afin de s’assurer que le portefeuille reflète l’évolution du contexte, offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux facteurs de direction et de croissance changeants de l’industrie.
NAV
$5.47
$-0.0308
-0.56%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
27
Price
$5.47
$-0.87
-13.72%
Last Close
$6.34
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.09%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
High
Ticker
HMMJ.U
CUSIP
37991D104
Inception Date
04 avril 2017
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$54,759,333 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
200
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
514
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
NAMMAR
Management Fee
0,75 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.95% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.06% Au 31 Décembre 2023
Currency
USD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300M4MXEKBRHXKA74
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit Les distributions du FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HMMJ.U négocié en dollars américaines. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HMMJ.U négocié en dollars américaines, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américaines.
$0.08125
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.40%
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$5.47
Closing Price
$5.45
Premium Discount
$-0.02
Premium Discount Percentage
-0.29%
Outstanding Shares
6,898,647
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | -3.36 | -19.79 | -22.32 | -7.24 | -10.32 | -28.31 | -20.64 | - | -13.69 |
*Fund performance since inception on 04 avril 2017, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | - | -26.17 | -30.42 | 0.71 | -18.48 | -55.66 | -17.05 | -8.09 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.08125 | Trimestriel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.16400 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.10500 | Trimestriel |
Les distributions du FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HMMJ.U négocié en dollars américaines. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HMMJ.U négocié en dollars américaines, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américaines.
Au 07 mars 2025
Security Name
Weight
Jazz Pharmaceuticals PLC
20.89%
Innovative Industrial Properties Inc
13.55%
Cronos Group Inc
11.35%
Scotts Miracle-Gro Co
10.49%
SNDL INC
8.05%
US DOLLAR
5.45%
Tilray Brands Inc
5.24%
AURORA CANNABIS INC
4.33%
AFC GAMMA INC .
3.48%
Ispire Technology Inc
2.94%
Les titres sont susceptibles de changer.