Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
2.71%
HMP offre aux investisseurs un profil risque-rendement intéressant avec un risque de défaut potentiellement faible ainsi que des rendements intéressants (généralement supérieurs aux obligations fédérales et provinciales), en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
En se concentrant sur les obligations municipales canadiennes qui présentent un profil de risque moins élevé que celui des obligations de sociétés de première qualité, HMP offre une exposition à une catégorie d’actifs stable et fiable, réputée pour ses taux de défaillance relativement faibles et ses avantages fiscaux pour les investisseurs canadiens.
Fiera Capital, à titre de sous-conseiller, a recours à une analyse de crédit indépendante pour choisir des émetteurs de haute qualité et offrant un rendement élevé, ainsi qu’à une souplesse en matière de répartition pour gérer de façon tactique le risque non noté du portefeuille.
NAV
$9.74
$-0.0009
-0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
800
Price
$9.71
$-0.05
-0.51%
Last Close
$9.76
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.71%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
HMP
CUSIP
37893A109
Inception Date
12 août 2015
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$31,763,778 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
11,314
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
25,123
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,29 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.35% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300FWSOE7HLKFR449
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.02200
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
2.84%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$9.74
Closing Price
$9.71
Premium Discount
$-0.03
Premium Discount Percentage
-0.29%
Outstanding Shares
3,261,364
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
2.80
Average Credit Quality
BB-
Weighted Average Coupon
3.34
Weighted Average Yield to Maturity
3.08
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes | 0.52 | 1.97 | 3.50 | 1.49 | 7.77 | 3.19 | 2.17 | - | 2.14 |
*Fund performance since inception on 12 août 2015, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes | 0.86 | 2.18 | 3.15 | 5.56 | -1.01 | -4.20 | 5.34 | 5.85 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.02200 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.02200 | Mensuel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Municipal
67.64%
Provincial
31.96%
Espèces et équivalents
0.40%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
AA+
0.49%
AA
8.83%
AA-
31.96%
Non coté
58.72%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029
9.06%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028
6.99%
Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029
6.92%
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027
4.26%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030
4.19%
Ville de Montréal 3,15 % 01-sep-2028
4.08%
Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027
3.22%
Province de l'Ontario 1,05 % 08-sep-2027
2.35%
Ville de Sainte-Thérèse 4,00 % 19-aoû-2027
1.96%
Ville de Gatineau 1,95 % 03-déc-2026
1.86%
Les titres sont susceptibles de changer.