Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
As at 04 novembre 2024
4.50%
HPR vise à offrir des revenus de dividendes tout en préservant le capital en investissant activement principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.
Grâce à sa flexibilité d’investir dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et américaines, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et américains, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des FNB qui émettent des parts indicielles, HPR offre un portefeuille diversifié conçu pour améliorer les rendements ajustés en fonction du risque et réduire la volatilité globale du portefeuille.
Bien que chaque titre du portefeuille de HPR fasse l’objet d’une analyse approfondie et indépendante par l’équipe du sous-conseiller Fiera Capital, HPR lui-même n’est pas limité par une méthode indicielle, puisque Fiera Capital peut choisir quelles actions privilégiées acheter ou vendre, et décider du moment opportun pour le faire.
NAV
$8.94
$-0.0057
-0.06%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
12,691
Price
$8.91
$-0.01
-0.11%
Last Close
$8.92
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.50%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HPR
CUSIP
37892R103
Inception Date
22 novembre 2010
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$1,011,688,633 As at 04 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
330,189
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
404,509
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,55 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.62% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03% As at 31 décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300UYRSEMRLH9FA96
As at 05 novembre 2024
Most Recent Distributions per Unit
$0.03350
Annualized Distribution Yield
4.50%
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.43%
Record Date
31 octobre 2024
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$8.94
Closing Price
$8.91
Premium Discount
$-0.03
Premium Discount Percentage
-0.31%
Outstanding Shares
113,189,014
As at 05 novembre 2024
Weighted Average Duration
5.12
Weighted Average Yield to Maturity
5.40
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif actions privilégiées | -0.67 | 1.69 | 6.33 | 21.74 | 33.85 | 1.80 | 7.99 | 3.62 | 3.89 |
*Fund performance since inception on 22 novembre 2010, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif actions privilégiées | 8.83 | 15.52 | -9.98 | 2.35 | 6.19 | 24.57 | -18.96 | 7.50 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 07 novembre 2024 | 0.03350 | Mensuel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 08 août 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 07 juin 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 07 mai 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 05 avril 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 07 mars 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 07 février 2024 | 0.03400 | Mensuel |
As at 30 septembre 2024
Category
Weight
Secteur financier
46.93%
Énergie
25.28%
Services publics
14.22%
Communication
7.14%
Espèces et équivalents
3.77%
Immobilier
0.54%
Services aux consommateurs
%
Holdings are subject to change.
As at 30 septembre 2024
Category
Weight
Espèces
3.77%
Autres
8.63%
Holdings are subject to change.
As at 30 septembre 2024
Category
Weight
Hybride
8.62%
Fixe-variable
73.13%
Taux variable
1.27%
Perpétuel
18.24%
Holdings are subject to change.
As at 30 septembre 2024
Security Name
Weight
Royal Bank of Canada - prvg série BD
2.46%
Enbridge Inc - prvg classe A série 3
2.45%
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43
2.40%
Toronto-Dominion Bank - prvg série 7
2.00%
Great-West Lifeco Inc - prvg série H
1.93%
Royal Bank of Canada - prvg série BF
1.93%
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9
1.91%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 5
1.88%
Enbridge Inc - prvg série 13
1.63%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1
1.60%
Holdings are subject to change.