HTB permet aux investisseurs d’obtenir une exposition au segment à moyen terme du marché des bons du Trésor américain, offrant la possibilité de cibler des points précis sur la courbe de rendement.
Les obligations du gouvernement américain sont des titres de qualité supérieure notés AAA qui peuvent servir de couverture de portefeuille contre les périodes d’aversion au risque.
Faisant partie de la famille des FNB Horizons à indice de rendement total, HTB utilise un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice, ce qui améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HTB ne devrait pas émettre de distributions imposables, ce qui le rend avantageux pour les comptes imposables.
NAV
$60.82
$-0.3596
-0.59%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
24,723
Price
$60.81
$-0.46
-0.75%
Last Close
$61.27
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low to Medium
Ticker
HTB
CUSIP
37963U100
Inception Date
07 avril 2015
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$114,537,060 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
248,106
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
60,334
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLUTB
Management Fee
0,15 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.17% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.04% Au 31 Décembre 2023
Swap Fee
Jusqu’à 0.20%
Counterparty Exposure
4.49% Au 29 novembre 2024
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300Q05CUP75WQ5B48
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$60.82
Closing Price
$60.79
Premium Discount
$-0.03
Premium Discount Percentage
-0.05%
Outstanding Shares
2,703,385
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
7.16
Weighted Average Coupon
3.86
Weighted Average Yield to Maturity
4.16
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans catégorie de sociétés | 2.30 | 4.47 | 7.30 | 4.11 | 11.78 | 1.83 | -0.66 | - | 2.08 |
*Fund performance since inception on 07 avril 2015, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans catégorie de sociétés | -4.18 | 9.37 | 2.95 | 7.55 | -3.90 | -9.07 | 0.99 | 7.68 |
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034
9.91%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034
9.72%
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034
9.60%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033
9.51%
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2033
8.69%
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032
8.09%
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033
7.78%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2032
7.66%
Trésor des États-Unis 3,38 % 15-mai-2033
7.61%
Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032
7.40%
Les titres sont susceptibles de changer.