FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés
En suivant l’indice S&P 500®, HXS.U offre une exposition à 500 grandes sociétés ouvertes de divers secteurs, représentant environ 80 % de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis.
Les investisseurs ont la possibilité d’accéder à HXS par la version libellée en dollars canadiens (HXS) ou par celle en dollars américains par (HXS.U), ce qui leur procure une certaine souplesse sur le plan des devises.
HXS.U faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d’un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HXS.U ne devrait pas faire de distributions imposables, un avantage pour les comptes imposables.
NAV
$58.45
$-0.1630
-0.28%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
2,214
Price
$58.48
$-0.15
-0.26%
Last Close
$58.63
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 05 novembre 2024Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HXS.U
CUSIP
37964P100
Inception Date
30 novembre 2010
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$4,231,664,728 As at 04 novembre 2024
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
8,384
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
18,526
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
Bloomberg Index Ticker
SPXT
Management Fee
0,10 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.11% As at 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.30% As at 31 décembre 2023
Swap Fee
Maximum de 0,30 %
Counterparty Exposure
27.69% As at 30 septembre 2024
Currency
USD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493002V1ZGRP2SB0E49
As at 05 novembre 2024
NAV / Unit
$58.45
Closing Price
$58.48
Premium Discount
$0.03
Premium Discount Percentage
0.05%
Outstanding Shares
52,076,422
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés | -0.94 | 3.55 | 13.85 | 20.54 | 37.42 | 8.63 | 14.80 | 12.53 | 13.38 |
*Fund performance since inception on 30 novembre 2010, as at 31 octobre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés | 11.48 | 21.32 | -4.79 | 30.95 | 17.91 | 28.17 | -18.44 | 25.77 |
As at 30 août 2024
Category
Weight
Technologies de l'information
31.05%
Secteur financier
13.32%
Soins de santé
12.19%
Biens de consommation
9.67%
Service de communication
8.76%
Services industriels
8.46%
Services aux consommateurs
6.00%
Énergie
3.53%
Services publics
2.43%
Immobilier
2.35%
Holdings are subject to change. The complete list will soon be available.
As at 31 août 2024
Security Name
Weight
Apple Inc
6.96%
Microsoft Corp
6.54%
NVIDIA Corp
6.19%
Alphabet Inc catégorie A
3.72%
Amazon.com Inc
3.45%
Meta Platforms Inc catégorie A
2.41%
Berkshire Hathaway Inc classe A
1.82%
Eli Lilly and Co
1.62%
Broadcom Inc
1.50%
JPMorgan Chase & Co
1.36%
Holdings are subject to change.