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FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés

HXS.U

Reasons to Consider HXS.U

Large exposition aux sociétés américaines à grande capitalisation 

En suivant l’indice S&P 500®, HXS.U offre une exposition à 500 grandes sociétés ouvertes de divers secteurs, représentant environ 80 % de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis.

Flexibilité de change 

Les investisseurs ont la possibilité d’accéder à HXS par la version libellée en dollars canadiens (HXS) ou par celle en dollars américains par (HXS.U), ce qui leur procure une certaine souplesse sur le plan des devises.

Avantage sur le plan fiscal 

HXS.U faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d’un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HXS.U ne devrait pas faire de distributions imposables, un avantage pour les comptes imposables.

Investment Objective

Global X HXS.U cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice S&P 500® (rendement global), déduction faite des frais. L’indice S&P 500® (rendement global) est conçu pour mesurer le rendement du segment des titres de sociétés à forte capitalisation du marché boursier américain.

NAV

$60.58

$0.0025

0.00%

Volume

7,834

Price

$60.58

$0.09

0.15%

Last Close

$60.49

Prices delayed by 15 minutes.

Last Trade: 21 novembre 2024
Catégorie de société
Expositions essentielles

Risk Rating:

Medium

Product Details

Fund Details

Ticker

HXS.U

CUSIP

37964P100

Inception Date

30 novembre 2010

Net Assets

$4,474,208,681 As at 20 novembre 2024

Consolidated Prior Day Volume

34,884

Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period

18,955

Exchange

Toronto Stock Exchange

Investment Manager

Global X Investments Canada Inc.

Eligibility

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

SPXT

Management Fee

0,10 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)

Management Expense Ratio

0.11% As at 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.30% As at 31 décembre 2023

Swap Fee

Maximum de 0,30 %

Counterparty Exposure

27.69% As at 30 septembre 2024

Currency

USD

LEI

5493002V1ZGRP2SB0E49

Price and NAV

As at 21 novembre 2024

NAV / Unit

$60.58

Closing Price

$60.58

Outstanding Shares

52,826,422

Annualized Performance (%)

dates

1 mo 3 mo 6 mo YTD 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr SIR*
FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés -0.94 3.55 13.85 20.54 37.42 8.63 14.80 12.53 13.38
S&P 500® Index (Total Return) -0.91 3.67 14.08 20.97 38.02 9.09 15.27 13.00 13.87

*Fund performance since inception on 30 novembre 2010, as at 31 octobre 2024

Calendar Year Performance (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice S&P 500® catégorie de sociétés 11.48 21.32 -4.79 30.95 17.91 28.17 -18.44 25.77
S&P 500® Index (Total Return) 11.96 21.83 -4.38 31.49 18.40 28.71 -18.11 26.29

Top Sector Allocations

As at 31 octobre 2024

Category

Weight

Technologies de l'information

31.68%

Secteur financier

13.37%

Soins de santé

11.16%

Biens de consommation

10.03%

Service de communication

9.11%

Services industriels

8.52%

Services aux consommateurs

5.77%

Énergie

3.37%

Services publics

2.53%

Immobilier

2.28%

Holdings are subject to change. The complete list will soon be available.

Top Geographic Exposure

As at 31 octobre 2024

Category

Weight

États-Unis

96.78%

Pays-Bas

1.00%

Uruguay

0.70%

Royaume-Uni

0.70%

Irlande

0.43%

Canada

0.21%

Australie

0.18%

Holdings are subject to change.

Top Holdings

As at 31 octobre 2024

Security Name

Weight

Apple Inc

7.12%

NVIDIA Corp

6.77%

Microsoft Corp

6.26%

Alphabet Inc catégorie A

3.80%

Amazon.com Inc

3.61%

Meta Platforms Inc catégorie A

2.57%

Berkshire Hathaway Inc classe A

1.71%

Broadcom Inc

1.64%

Tesla Inc

1.44%

Eli Lilly and Co

1.36%

Holdings are subject to change.

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