Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.31%
HYBR offre une exposition à des titres hybrides, y compris des actions privilégiées, des obligations hybrides et des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL), offrant aux investisseurs une occasion de placement unique combinant des caractéristiques propres aux titres à revenu fixe et aux actions.
Alors que chaque titre du portefeuille de HYBR fait l’objet d’une analyse de crédit indépendante approfondie par l’équipe IFI du sous-conseiller Fiera Capital, HYBR offre aux investisseurs une exposition à un vaste éventail d’émetteurs et de secteurs. Cette diversification peut contribuer à l’atténuation des risques individuels liés aux titres et stabiliser les rendements du FNB.
HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et assimilables, notamment des titres hybrides et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des BRCRL) et des titres de capitaux propres générant un revenu comme des titres privilégiés.
NAV
$9.72
$-0.0201
-0.21%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
15
Price
$9.72
$0.04
0.41%
Last Close
$9.68
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.31%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
HYBR
CUSIP
37892X100
Inception Date
01 octobre 2013
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$64,581,965 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
14,767
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
10,676
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor
Fiera Capital Corporation
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,55 % (taxes de vente applicables en sus) (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.64% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300WPIMP1OM8C2K79
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.03500
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.16%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$9.72
Closing Price
$9.72
Premium Discount Percentage
-0.04%
Outstanding Shares
6,627,652
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
2.26
Weighted Average Yield to Maturity
4.56
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées | -0.07 | 5.27 | 8.24 | 2.55 | 21.84 | 6.10 | 10.62 | 5.05 | 4.41 |
*Fund performance since inception on 01 octobre 2013, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 | 8.18 | 28.32 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.03500 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.03500 | Mensuel |
Au 31 janvier 2025
Category
Weight
Services financiers
36.32%
Énergie
23.57%
Revenu fixe
17.33%
Services publics
11.75%
Télécommunications
7.67%
Immobilier
1.35%
Biens industriels
1.32%
Espèces et quasi-espèces
0.61%
Technologie
0.09%
Services aux consommateurs
%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Espèces
3.10%
P4 ou inférieur et non noté
0.15%
Autres
15.01%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Hybride
13.17%
Fixe-variable
85.64%
Taux variable
1.08%
Perpétuel
2.44%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 janvier 2025
Security Name
Weight
Royal Bank of Canada - prvg série BD
2.93%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1
2.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43
2.30%
Royal Bank of Canada - prvg série BF
2.24%
Toronto-Dominion Bank - prvg série 7
2.12%
Banque Royale du Canada 4,20 % PERP
2.11%
Enbridge Inc - prvg série 11
2.08%
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19
1.84%
Enbridge Inc - prvg classe A série 3
1.83%
TC Energy Corp - prvg série 11
1.76%
Les titres sont susceptibles de changer.