Exposition directe à pondération égale à certaines des sociétés canadiennes les plus importantes et les plus liquides du secteur pétrolier et gazier.
En attribuant une pondération égale à chaque titre, NRGY permet aux investisseurs de diversifier leur exposition au sein du secteur pétrolier et gazier canadien, ce qui atténue le risque de concentration lié au rendement de chaque société.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$19.10
$0.0264
0.14%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
703
Price
$19.11
$0.15
0.79%
Last Close
$18.96
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
High
Ticker
NRGY
CUSIP
37965H107
Inception Date
07 novembre 2024
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$206,492,388 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,129
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
128,184
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
MACOGCN
Management Fee
0.40% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500GXFF0GN2J4AZ03
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$2.00000
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$19.10
Closing Price
$19.10
Premium Discount Percentage
-0.01%
Outstanding Shares
10,825,000
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 2.00000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.05750 | Mensuel |
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
Enbridge Inc
9.91%
Imperial Oil Ltd
9.89%
Tourmaline Oil Corp
9.72%
ARC Resources Ltd
9.62%
TC Energy Corp
9.40%
Suncor Energy Inc
9.27%
Keyera Corp
9.21%
Pembina Pipeline Corp
8.94%
Canadian Natural Resources Ltd
8.39%
MEG Energy Corp
8.32%
Les titres sont susceptibles de changer.