Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles pour les titres de créance des administrations publiques, principalement émises par le gouvernement du Canada, en ciblant généralement une duration de cinq à dix ans.
Cherche à atténuer le risque de perte et à améliorer le potentiel de revenu en ajustant de façon dynamique la couverture des options d’achat et de vente en fonction des conditions du marché.
Conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.
NAV
$19.74
$-0.0926
-0.47%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
200
Price
$19.75
$-0.10
-0.50%
Last Close
$19.85
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low to Medium
Ticker
PAYL
CUSIP
37965U108
Inception Date
07 novembre 2024
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$2,975,040 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,400
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
2,062
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0.50% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Currency
CAD
Currency Hedging
Vise à couvrir toute exposition aux devises étrangères en dollars canadiens
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500GWCM63677YQ361
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.14500
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$19.74
Closing Price
$19.85
Premium Discount
$0.11
Premium Discount Percentage
0.55%
Outstanding Shares
150,000
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
13.61
Weighted Average Yield to Maturity
3.55
Weighted Average Term to Maturity
20.80
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.14500 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.14500 | Mensuel |
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)
49.94%
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)
30.53%
GLOBAL X 0-3 MONTH T-BILL ETF
19.61%
CASH
0.18%
US DOLLAR
0.04%
Les titres sont susceptibles de changer.