Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
11.92%
Exposition directe au rendement des 100 plus grandes sociétés non financières inscrites à la cote du NASDAQ (actuellement, l’indice NASDAQ-100® en fonction de la capitalisation boursière).
QQCC vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. *La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
QQCC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$12.02
$-0.0567
-0.47%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
40,096
Price
$12.03
$-0.05
-0.41%
Last Close
$12.08
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
11.92%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium to High
Ticker
QQCC
CUSIP
37962P102
Inception Date
13 septembre 2011
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$333,944,038 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
225,916
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
129,316
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0.65% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.85% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.01% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
Non
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300BH87KQ05F5WC17
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.12000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
10.15%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$12.02
Closing Price
$12.04
Premium Discount
$0.02
Premium Discount Percentage
0.16%
Outstanding Shares
27,649,768
Au 12 mars 2025
Average OTM % When Written
11.12
Percentage of Options OTM by Month End
48.65
Standard Deviation
0.17
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes NASDAQ-100 | -2.66 | 4.30 | 15.88 | 0.86 | 23.08 | 18.40 | 14.21 | 5.90 | 5.32 |
*Fund performance since inception on 13 septembre 2011, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes NASDAQ-100 | 18.50 | -15.98 | 16.61 | -3.53 | 8.31 | -8.99 | 36.34 | 32.77 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.12000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.12000 | Mensuel |
Au 31 Décembre 2024
Category
Weight
Technologies de l'information
45.98%
Biens de consommation
13.67%
Service de communication
12.30%
Soins de santé
11.39%
Services industriels
7.67%
Services aux consommateurs
4.44%
Services publics
1.33%
Matériaux
1.27%
Secteur financier
1.05%
Immobilier
0.51%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 31 Décembre 2024
Category
Weight
États-Unis
96.78%
Pays-Bas
1.00%
Royaume-Uni
0.70%
Uruguay
0.70%
Irlande
0.43%
Canada
0.21%
Australie
0.18%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X NASDAQ-100 INDEX ETF
99.70%
US DOLLAR
0.45%
CASH
0.11%
Market value of options
-0.25%
Les titres sont susceptibles de changer.