Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
7.18%
Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles des bons du Trésor américain, ciblant généralement une duration de plus de trois ans.
SPAY vise la réduction du risque de perte et l’amélioration du potentiel de revenu en rajustant la couverture des options de vente et d’achat en fonction de la conjoncture du marché.
SPAY est conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.
NAV
$27.68
$-0.0726
-0.26%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
57,879
Price
$27.68
$-0.09
-0.32%
Last Close
$27.77
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
7.18%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
SPAY
CUSIP
379943103
Inception Date
04 octobre 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$111,488,878 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
129,950
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
62,792
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0,35 % (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.45% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.20% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DNHGEDNBRL3G09
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit Les distributions du FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier SPAY négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre SPAY négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
$0.11500
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
7.39%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$27.68
Closing Price
$27.68
Premium Discount
$-0.01
Premium Discount Percentage
-0.03%
Outstanding Shares
5,800,324
Au 12 mars 2025
Weighted Average Duration
1.79
Weighted Average Yield to Maturity
4.32
Average OTM % When Written
7.17
Percentage of Options OTM by Month End
19.11
Standard Deviation
1.34
Weighted Average Term to Maturity
2.78
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur | 0.26 | 4.25 | 8.78 | 1.82 | 10.95 | - | - | - | 8.78 |
*Fund performance since inception on 04 octobre 2023, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur | - | - | - | - | - | - | - | 11.88 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.11500 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.11500 | Mensuel |
Les distributions du FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier SPAY négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre SPAY négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF
89.85%
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)
10.13%
CASH
0.16%
CANADIAN DOLLAR
0.02%
Les titres sont susceptibles de changer.