Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.08%
En investissant dans des bons du Trésor à court terme des États-Unis, garantis de pleine foi par le gouvernement américain, UBIL.U offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars américains, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.
Une solution de rechange en espèces intéressante en dollars américains, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.
Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, UBIL.U peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.
NAV
$50.01
$0.0056
0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
14,977
Price
$50.02
$0.01
0.02%
Last Close
$50.01
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.08%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Low
Ticker
UBIL.U
CUSIP
37964N105
Inception Date
12 avril 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$450,132,694 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
195,514
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
100,792
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0.12% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.13% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Currency
USD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000BCRNP4WRJFL40
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains.
$0.17000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.30%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$50.01
Closing Price
$50.02
Premium Discount
$0.01
Premium Discount Percentage
0.01%
Outstanding Shares
9,000,987
Au 11 mars 2025
Weighted Average Duration
0.13
Average Credit Quality
A-1+
Weighted Average Yield to Maturity
4.33
Weighted Average Term to Maturity
0.13
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois | 0.32 | 1.07 | 2.28 | 0.68 | 4.97 | - | - | - | 5.07 |
*Fund performance since inception on 12 avril 2023, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.17000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.18000 | Mensuel |
Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains.
Au 10 mars 2025
Category
Weight
A-1+
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Category
Weight
Canada
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
UNITED STATES TREASURY BILL 22-05-2025
19.94%
UNITED STATES TREASURY BILL 08-05-2025
19.36%
UNITED STATES TREASURY BILL 10-04-2025
18.52%
UNITED STATES TREASURY BILL 27-03-2025
18.41%
UNITED STATES TREASURY BILL 01-05-2025
10.35%
UNITED STATES TREASURY BILL 29-05-2025
8.32%
UNITED STATES TREASURY BILL 17-04-2025
5.09%
CASH
0.01%
Les titres sont susceptibles de changer.