Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
10.93%
Exposition directe au rendement de certaines des sociétés à grande capitalisation les plus importantes et les plus liquides cotées aux États-Unis.
USCC.U vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement des rendements élevés en période de volatilité*. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
USCC.U est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
NAV
$13.09
$-0.0804
-0.61%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
5,313
Price
$13.12
$-0.08
-0.61%
Last Close
$13.20
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
10.93%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
USCC.U
CUSIP
37964A103
Inception Date
13 septembre 2011
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$280,970,601 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
17,267
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
10,556
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Management Fee
0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.60% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.02% Au 31 Décembre 2023
Currency
USD
Currency Hedging
Non
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GWB73M3TT1WP12
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit Les distributions du FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
$0.12000
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
10.36%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$13.09
Closing Price
$13.10
Premium Discount
$0.01
Premium Discount Percentage
0.04%
Outstanding Shares
21,325,717
Au 12 mars 2025
Average OTM % When Written
10.36
Percentage of Options OTM by Month End
46.56
Standard Deviation
-0.24
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | -1.11 | 0.13 | 6.67 | 1.47 | 15.94 | 8.92 | 14.37 | 9.68 | 10.54 |
*Fund performance since inception on 13 septembre 2011, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 16.43 | -5.86 | 21.81 | 13.64 | 24.60 | -15.43 | 19.54 | 20.95 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.12000 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.12000 | Mensuel |
Les distributions du FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
Au 28 février 2025
Category
Weight
Technologies de l'information
32.49%
Secteur financier
13.62%
Biens de consommation
11.26%
Soins de santé
10.09%
Service de communication
9.37%
Services industriels
8.16%
Services aux consommateurs
5.53%
Énergie
3.16%
Services publics
2.33%
Immobilier
2.10%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 février 2025
Category
Weight
États-Unis
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF
99.74%
CASH
0.47%
Market value of options
-0.21%
Les titres sont susceptibles de changer.