Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
13.72%
USCL permet de tirer parti du potentiel de croissance de certaines des sociétés américaines les plus importantes et les plus liquides, au moyen d’une stratégie de faible effet de levier de 125 %, afin d’améliorer le potentiel de croissance et le rendement.
USCL présente une stratégie d’options d’achat couvertes qui vise à accroître le potentiel de revenu du portefeuille tout en réduisant la volatilité du portefeuille.
USCL est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance du capital à long terme.
NAV
$22.06
$-0.2516
-1.13%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
76,519
Price
$22.06
$-0.27
-1.21%
Last Close
$22.33
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
13.72%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
USCL
CUSIP
379940109
Inception Date
05 juillet 2023
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$186,916,760 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
258,988
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
82,607
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index
Management Fee
0.65% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
2.59% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.20% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000KCBZOPNIMQN50
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.25500
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
11.76%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$22.06
Closing Price
$22.06
Premium Discount Percentage
0.02%
Outstanding Shares
8,379,389
Au 12 mars 2025
Average OTM % When Written
12.81
Percentage of Options OTM by Month End
46.56
Standard Deviation
-0.24
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré | -2.22 | 3.67 | 17.55 | 2.29 | 28.14 | - | - | - | 26.71 |
*Fund performance since inception on 05 juillet 2023, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré | - | - | - | - | - | - | - | 38.44 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.25500 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.25500 | Mensuel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Technologies de l'information
32.49%
Secteur financier
13.62%
Biens de consommation
11.26%
Soins de santé
10.09%
Service de communication
9.37%
Services industriels
8.16%
Services aux consommateurs
5.53%
Énergie
3.16%
Services publics
2.33%
Immobilier
2.10%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 février 2025
Category
Weight
États-Unis
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF
126.90%
CASH
1.10%
Les titres sont susceptibles de changer.