Gestion passive répliquant physiquement 500 des sociétés les plus importantes et les plus liquides inscrites en bourse aux États-Unis, parmi plusieurs secteurs d'activité.
Conçu pour servir de composante principale à un portefeuille diversifié, USSX.U couvre environ 80 % de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis.
Les investisseurs ont la possibilité d'accéder à USSX par la version libellée en dollars canadiens (USSX) ou par la version libellée en dollars américains par (USSX.U)
NAV
$21.25
$-0.1613
-0.75%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
14,600
Price
$21.25
$-0.15
-0.70%
Last Close
$21.40
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
USSX.U
CUSIP
37962A105
Inception Date
14 mai 2024
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$428,245,096 Au 10 mars 2025
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Benchmark
l'indice S&P 500®
Bloomberg Index Ticker
SPTR500N
Management Fee
0.08% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Currency
USD
Currency Hedging
Aucune couverture de change n'est utilisée
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500SXRQDPFOMB1X80
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.06000
Distribution Frequency
Trimestriel
Record Date
31 Décembre 2024
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$21.25
Outstanding Shares
20,000,000
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
Investment fund regulations restrict the presentation of performance figures until a fund reaches its one-year anniversary.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2024 | 08 janvier 2025 | 0.06000 | Trimestriel |
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 0.06500 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 0.07000 | Trimestriel |
Au 28 février 2025
Category
Weight
Technologies de l'information
32.49%
Secteur financier
13.62%
Biens de consommation
11.26%
Soins de santé
10.09%
Service de communication
9.37%
Services industriels
8.16%
Services aux consommateurs
5.53%
Énergie
3.16%
Services publics
2.33%
Immobilier
2.10%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 février 2025
Category
Weight
États-Unis
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 10 mars 2025
Security Name
Weight
Apple Inc
7.21%
Microsoft Corp
5.93%
NVIDIA Corp
5.50%
Amazon.com Inc
3.82%
Meta Platforms Inc catégorie A
2.73%
Alphabet Inc catégorie A
2.03%
Berkshire Hathaway Inc classe B
1.91%
Broadcom Inc
1.81%
Alphabet Inc catégorie C
1.67%
Eli Lilly and Co
1.37%
Les titres sont susceptibles de changer.