Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 10 mars 2025
4.76%
Allant au-delà de l’exposition traditionnelle aux services publics pour inclure les sociétés de pipelines et de télécommunications, UTIL offre aux investisseurs un potentiel de revenu constant grâce aux versements de dividendes de sociétés de services publics canadiennes à dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX.
UTIL est un FNB axé sur les dividendes qui reproduit l’indice sous-jacent (actuellement l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend) des sociétés de services publics inscrites à la cote de la TSX versant des dividendes élevés et offrant des rendements historiquement plus élevés que ceux des secteurs comme les technologies de l’information et les biens de consommation.
UTIL comprend des sociétés de services publics, de pipelines et de télécommunications, reconnues historiquement pour leurs caractéristiques défensives, offrant une stabilité relative et des dividendes constants même dans des conditions de marché volatiles.
NAV
$22.06
$-0.1322
-0.60%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,229
Price
$22.06
$-0.11
-0.50%
Last Close
$22.17
Annualized Distribution Yield La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.76%
Prices delayed by 15 minutes.
Last Trade: 12 mars 2025Risk Rating: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Medium
Ticker
UTIL
CUSIP
37964F102
Inception Date
09 août 2022
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$19,085,591 Au 10 mars 2025
Consolidated Prior Day Volume Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
3,935
Average Daily Trading Volume Over a 12 Month Period Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
6,085
Exchange
Toronto Stock Exchange
Investment Manager
Global X Investments Canada Inc.
Eligibility
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLCUHDT
Management Fee
0,50% (taxes de vente applicables en sus)
Management Expense Ratio Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.61% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.07% Au 31 Décembre 2023
Currency
CAD
Currency Hedging
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300L7OKPNZ03W3U55
Au 12 mars 2025
Most Recent Distributions per Unit
$0.08800
12-Month Trailing Yield Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.36%
Distribution Frequency
Mensuel
Record Date
28 février 2025
Au 12 mars 2025
NAV / Unit
$22.06
Closing Price
$22.07
Premium Discount
$0.01
Premium Discount Percentage
0.06%
Outstanding Shares
860,115
|
dates |
1 mo | 3 mo | 6 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | SIR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | 2.24 | -2.02 | 2.93 | 3.34 | 14.08 | - | - | - | -0.84 |
*Fund performance since inception on 09 août 2022, au 28 février 2025
|
dates |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | - | - | - | - | - | - | -1.78 | 8.67 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Payment Amount | Distribution Period |
|---|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | 28 février 2025 | 07 mars 2025 | 0.08800 | Mensuel |
| 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | 07 février 2025 | 0.08800 | Mensuel |
Au 07 mars 2025
Security Name
Weight
Brookfield Renewable Partners LP - parts
17.74%
Emera Inc
17.33%
AltaGas Ltd
17.16%
Hydro One Ltd
16.94%
Fortis Inc
16.76%
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts
13.98%
CASH
0.08%
Les titres sont susceptibles de changer.